日期:2011-03-02 08:11
銀行對客戶人民幣外匯貨幣掉期交易昨日開閘。《第一財經(jīng)日報》從美國銀行獲悉，該行上海分行與其一家亞洲食品行業(yè)跨國公司客戶昨日在上海簽署共計4筆外匯人民幣貨幣掉期業(yè)務(wù)合約，此交易為中國國內(nèi)首筆對客戶人民幣外匯貨幣掉期交易。
商業(yè)銀行躍躍欲試
美國銀行表示，上述人民幣外匯貨幣掉期交易本金合計約800萬美元，該交易期限為1年，交換利率為客戶收取人民幣固定利率3.00%，同時支付美元固定利率。
記者了解到，一些中外資銀行正在準(zhǔn)備開展對客戶人民幣外匯貨幣掉期交易，并在銀行間市場尋找交易對手。
某外資法