據(jù)兩位不愿透露姓名的知情人士，中國外匯局和銀監(jiān)會一直密切關(guān)注近期鐵礦石貿(mào)易融資問題，并針對商業(yè)銀行在大宗商品貿(mào)易融資（特別是鐵礦石貿(mào)易融資）的風(fēng)險頭寸進(jìn)行了調(diào)查和統(tǒng)計。

* 知情人士：調(diào)查結(jié)果顯示，有企業(yè)借助鐵礦石貿(mào)易融資進(jìn)行利率和匯率套利

* 部分鋼貿(mào)企業(yè)因無法獲得足夠的銀行貸款，也借此途徑獲取短期資金

* 知情人士：監(jiān)管部門考慮中的警示措施包括口頭風(fēng)險警示、電話警示、發(fā)文警示、公開發(fā)布風(fēng)險警示通知，甚至進(jìn)行處罰等

* 彭博新聞社兩次致電外匯局新聞處尋求置評的電話均未獲接聽

* 銀監(jiān)會沒有立即回復(fù)彭博新聞尋求置評的傳真

* 注：鐵礦石融資是指企業(yè)簽訂鐵礦石進(jìn)口合同，然后通過銀行開出的遠(yuǎn)期信用證，在支付一定比例保證金后，由銀行代行支付貨款，從而獲得一定期限短期融資的模式。此類融資成本相較國內(nèi)貸款利息低，在人民幣升值和境內(nèi)外貸款息差存在的前提下，可以獲得較為可觀的套利空間

* 注：鐵礦石價格近期大幅下跌，3月10日創(chuàng)逾4年最大跌幅，跌至2012年10月底最低；基準(zhǔn)價格自去年8月14日以來已經(jīng)下跌了27%

* 注：人民幣近期大幅走軟，在岸和離岸人民幣分別在3月3日和昨日收于八個月低點。北京時間13:56，在岸人民幣兌美元漲0.09%報6.1394

* 注：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，中國1-2月進(jìn)口鐵礦砂及其精礦同比增長21.8%

* 注：中國銀監(jiān)會主席尚福林3月11日稱，對于小鋼廠的淘汰，一個是根據(jù)市場的需求去淘汰產(chǎn)能，再有是在信貸政策上，對過剩的產(chǎn)能采取嚴(yán)格控制的方式

* 注：中國外匯局局長易綱3月11日稱，要加強(qiáng)監(jiān)管，因為現(xiàn)在各種各樣的不確定性，各種各樣的跨境資金的流動性的風(fēng)險還是隨著國際金融市場的變化比較突出的。所以在便利化的同時，又要注重防范風(fēng)險、加強(qiáng)監(jiān)管，守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險的底線