周一資金面繼續(xù)緊張。央行周一公布的數(shù)據(jù)顯示，我國外匯占款近四年來首次出現(xiàn)下降。外匯占款減少將導致央行向市場投放人民幣基礎貨幣的規(guī)模出現(xiàn)相應減少，從而令流動性收緊。昨天大行基本上不出錢，部分大行甚至加入到融入大軍中。融出的機構以保險和城商行為主。午后資金面稍有松動，融出機構增加。利率方面，中短期品種回購利率普遍上行，長期品種也有小幅上行。
周一質(zhì)押式回購成交4884.18億，比上個交易日增加14.32%。昨天隔夜和7天資金成交量均有250億左右的增加，利率也分別有19BP和51BP的上行。具體的，隔夜資金早盤高開20BP在3.6%，盤中最高達到4.21%，最終加權收在3.63%，比前加權上行19BP，全天成交3519億。7天和14天資金受到機構青睞，供給不多，利率上行幅度較大。7天品種回購利率上行51BP，加權利率收在4.22%，交易量1008億。 14天品種加權利率上行24.37BP，加權利率收在4.25%，成交量232億，比上一交易日增加一倍。21天品種加權利率收在4.51%，上行31BP，成交量減少至26億元。長期方面，1~3個月品種均有10個BP左右的上行。
SHIBOR報價方面，周一各期限品種利率普遍上行。具體的，隔夜上行18.08BP至3.6033%，7天上行50.98BP至4.2092%，14天品種上行27.97BP至4.2808%，1個月上行22.18BP至5.1450%，3個月報5.6650%，6個月報5.4975%，9個月報5.2481%，1年報5.2512%。
