紐約時段市場風險偏好情緒降至冰點，金融市場全線崩盤，避險資產(chǎn)也無法獲得投資者青睞，高息貨幣全面下挫，澳元和紐元兌美元下跌均超過300點，歐元兌美元下跌逾260點。歐美股市上演大逃亡，歐洲三大股指跌幅均超過3%；美股也受重創(chuàng)，三大股指跌幅均超過4%，道指和標普回吐了年初的全部漲幅，道指日內下跌512.61點，跌幅4.61%，創(chuàng)2008年12月1日以來最大單日跌幅。

大宗商品也未能幸免于難，原油下挫5.77%至86.63美元/桶，白銀價格下跌超過6.5%至39美元/盎司，一項受益于避險需求的黃金也未能幸免，自歷史新高1682美元大幅回落，最低觸及1639.85美元/盎司。受干預威脅的日圓和瑞郎在歐美時段也走強，美元兌日圓自80關口回落至79.00下方，日央行日內的干預成果損失近三分之一，美元兌瑞郎則回吐了亞市的全部漲幅觸及0.7654的日內新低。

美債問題或暫時隱退，但意大利財政狀況愈發(fā)令人擔憂，致使歐債危機可能再度升溫，這進一步增強了全球經(jīng)濟的不確定性。另外，美國近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)，房市、就業(yè)市場及消費者信心數(shù)據(jù)均萎靡不振，這不禁令投資者擔心美國經(jīng)濟或再次陷入衰退，而本周通過的財政緊縮計劃也提升了這種可能性；除此之外，中國等近期數(shù)據(jù)也為市場再添憂愁，全球經(jīng)濟增長遲滯的擔憂推動股市大幅跳水。

日本周四單方面干預匯市，拋售逾1萬億日圓，同時大幅印鈔，將資產(chǎn)購買以及有擔保市場操作的資金規(guī)模從40萬億日元提高至50萬億日元，將資產(chǎn)購買規(guī)模自10萬億日元提高至15萬億日圓；將有擔保市場操作規(guī)模提高至35萬億日圓。以配合當局干預穩(wěn)定日圓匯率的行動。受此推動日圓周四一度狂貶4%。

瑞士央行突然將三個月隔夜拆借利率(Libor)降至0-0.25%，并稱將盡可能讓目標利率接近于零，以遏制瑞郎持續(xù)升值；同時發(fā)表干預匯市威脅。瑞士央行認為，當前的瑞郎強勢已經(jīng)威脅到瑞士的經(jīng)濟發(fā)展，并可能加劇瑞士物價穩(wěn)定的下行風險。

瑞士和日本干預匯市和注資行為加劇了對全球經(jīng)濟前景的憂慮。這里面可能也有因未來通脹恐慌、繼續(xù)對經(jīng)濟損害的憂慮。

歐洲央行利率會議后，行長特里謝聲明強調了歐元區(qū)經(jīng)濟下行的風險，歐元區(qū)經(jīng)濟增長在第二季度放緩，經(jīng)濟增長下行風險可能已經(jīng)增強。分析人士指出，歐洲央行需要判斷目前歐元區(qū)經(jīng)濟放緩是暫時的軟性疲軟，還是一次困難的硬著陸。而從眼下特里謝的講話來看，歐洲經(jīng)濟的疲軟已經(jīng)引起了歐洲央行的特別關注。

特里謝還對一如既往對通脹表示擔憂，稱未來幾個月通脹將明顯高于2%，但并未發(fā)出類似“密切關注”之內的加息信號，暗示歐洲央行或許不再熱衷于進一步的加息動作。而在被問及債券購買計劃時，特里謝稱“從未說過該計劃已經(jīng)停止”。他并稱，歐洲央行在債券購買上完全透明，債券購買操作是一個不斷持續(xù)的計劃，以后每次會議都會討論債券購買問題。特里謝還稱，歐洲央行正在執(zhí)行6個月期再融資操作。將按主要再融資操作平均利率提供3個月期流動性操作。至少會將流動性操作維持到2012年1月17日。

近期金融市場上的重大事件多數(shù)圍繞債市展開。先是希臘債務危機伴隨美國債務僵局對市場進行一輪洗刷，當兩者先后得到暫時性的解決后不久，10年期意大利和西班牙國債收益率又紛紛躍升至6%上方的“不可持續(xù)的”水平。引發(fā)了市場對于歐元區(qū)債務危機可能會向這兩個脆弱的國家蔓延的擔憂。

西班牙財政部宣布取消8月18日國債標售；另有傳言意大利也將取消8月國債標售計劃，令市場猜疑，是否兩國接近求援，因舉債成本過高。受此推動，歐美股市全線重挫，市場避險情緒上升，投資者拋售歐元等風險資產(chǎn)。

歐盟委員會要求重新評估所有歐元區(qū)目前和將來的救助資金組成，包括資金規(guī)模，以確認歐元區(qū)能否對債務危機作出反應。如果這般做，預示歐洲債務談判更加艱難持久，并恐引發(fā)新一輪債務恐慌。